Încarci extrasul de la bancă și AgentiX potrivește fiecare rând cu factura lui: sigur pe cod de plată, IBAN sau CUI cu suma exactă, ca propunere pe nume sau pe număr de document. Aplici ce e sigur, confirmi restul, iar restanțele și cât ai de plătit se văd la zi.
Nu contează ce vinzi: dacă ai multe facturi, mai mulți clienți care plătesc parțial sau mai multe conturi bancare, reconcilierea manuală te costă ore în fiecare săptămână.
Zeci de plăți lunare mici, fiecare pe altă factură, cu clienți care plătesc cu întârziere.
Clienți care plătesc mai multe facturi dintr-o singură plată și furnizori plătiți din același cont.
Extrase de la mai multe bănci, în formate diferite, fiecare cu profilul lui de citire.
Chitanțe, plăți în numerar și registrul de casă ținut din documente, nu de mână.
Cât ai încasat, cât ai cheltuit și ce rămâne — fără să aștepți balanța de la contabil.
Pachetul lunar pentru SAGA și accesul contabilului, fără e-mailuri cu atașamente.
Rând cu rând, cauți clientul după nume, apoi factura după sumă. O plată pentru trei facturi îți strică toată dimineața.
Clientul care nu plătește de 90 de zile apare în discuție abia când îi mai livrezi o dată.
Cât ai încasat, cât ai de plătit și cât ți-a rămas afli după ce trimiți tot contabilului.
Nimic nu se scrie înainte să confirmi ce a înțeles aplicația, iar tot ce se aplică se poate desface.
Machetă cu date de probă; pașii, treptele și stările sunt cele din aplicație.
Formatul se recunoaște din conținut, iar la CSV salvezi o dată profilul coloanelor pentru banca ta. Aplicația îți arată perioada, soldurile și rândurile, iar abia după confirmare le scrie.
Potrivirea nu dă un scor, ci o treaptă de certitudine: codul de plată, IBAN-ul sau CUI-ul cu suma exactă pe un singur document sunt sigure; numele, numărul de document sau repartizarea pe scadențe sunt propuneri pe care le confirmi.
Încasările din extras, din chitanțe sau introduse manual se alocă pe facturi, iar starea de plată se recalculează singură. Clienți 360 arată restanța fiecărui client pe vechime.
Rândurile de ieșire din extras devin plăți către furnizori, alocate pe NIR-uri. Registrul de casă se construiește din încasările, plățile și restituirile în numerar, cu soldul de deschidere și cel de închidere.
Pagina de start arată vânzările, încasările, soldul de încasat și TVA-ul colectat, iar dedesubt venitul, cheltuiala și ce rămâne, fiecare cu proveniența scrisă. Rapoartele de trezorerie se descarcă în Excel sau PDF.
Plăți mici, zilnice, de la zeci de clienți, iar unii plătesc mai multe facturi deodată.
Facturare · Trezorerie
Contul curent are și încasările de la clienți, și plățile către furnizori.
Facturare · Gestiune · Plăți furnizori · Trezorerie
Contabilitatea e externalizată, iar balanța vine la jumătatea lunii următoare.
Facturare · Trezorerie · Arhivă e-Factura
Clienți care plătesc la ghișeu și plăți mici în numerar către furnizori.
Facturare
Facturarea, încasările, chitanțele și registrul de casă sunt gratuite pe viață. Pachetul adaugă extrasele bancare cu potrivirea automată și arhiva permanentă a e-Facturilor. Plățile către furnizori pe NIR-uri cer și Gestiunea.
Total pe lună36 RON
sau pe 12 luni360 RON
TVA inclus. 1 utilizator și 1 firmă incluse; mai mulți se adaugă din constructor. Prima lună e gratuită. Începe cu pachetul pentru trezorerie Ajustează-l în constructorCe nu e încă gata: extrasele în format XLS sau PDF, conectarea directă la bancă (open banking) și încasările în valută create din extras, care azi se aplică în lei. Cititoarele sunt probate pe extrase reale, dar de la bănci străine, așa că băncile din România apar pe ecran ca neverificate până la primul extras real de la fiecare.
Asistentul îți dă tabelul cu clienții și sumele, iar sub răspuns apar butoanele spre fiecare factură. O încasare o pregătește, dar o scrie doar după ce confirmi.
MT940 și CAMT.053/.052, pe care le exportă băncile mari, plus CSV cu un profil de coloane salvat o dată pentru fiecare bancă și cont. XLS și PDF nu sunt încă citite.
Doar dacă pornești aplicarea automată, și atunci doar pentru potrivirile sigure (cod de plată, IBAN sau CUI cu suma exactă pe un singur document). Implicit, confirmi tu. Orice aplicare se poate desface.
Un cod generat pe factură, cu cifră de control, pe care clientul îl trece în explicația plății. După el, rândul din extras își găsește factura fără nicio ambiguitate.
Da. Rândurile de ieșire din extras devin plăți alocate pe NIR-uri, cu restul de plată recalculat. Pentru asta ai nevoie și de modulul Gestiune, unde stau documentele de intrare.
Da. Primește acces la firma ta cu contul lui, fără să ocupe un loc de utilizator, sau îi trimiți exportul lunar pentru SAGA, cu un XML pe fiecare document.
Contul e gratuit. Încarci extrasul unei luni și vezi câte facturi își găsește singur.